Wincred
versão para Bancos / Módulo Desconto de Cheque e Duplicata
Objetivo:
Gerenciar
a carteira de desconto de cheques (cálculo juro simples
e composto) e de duplicatas do banco.
Funcionalidades
do Desconto:
Cadastramento
e manutenção dos Contratos:
.
cadastramento
de contratos de Descontos;
.
consulta
sobre a conta garantidora do contrato;
.
registro
de cheques/duplicatas a serem descontados em data futura
através de leitora de CMC-7 (no caso de cheques),
cálculo imediato do valor a ser repassado ao Cliente;
.
cálculo
dos valores dos documentos;
.
emissão
de relatórios (contrato, listagem de documentos,
planilha) referentes ao contrato selecionado.
Manutenção
dos cheques/duplicatas de contratos cadastrados:
.
registro
e controle dos cheques/duplicatas;
.
registro
e controle dos cheques devolvidos na Compensação;
.
emissão
de relatórios:
Emissão
de relatórios:
.
cheques
por data de desconto;
.
planilha
financeira, que mostra as rendas apropriadas dos descontos
dos cheques/duplicatas no mês selecionado;
.
posição
diária de Descontos de Cheques por Cliente;
.
listagem
de cheques não depositados;
.
posição
diária de cheques não depositados por Clientes;
.
posição
geral de descontos de cheques;
.
síntese
de descontos de cheques;
.
relação
de cheques a descontar por Cliente;
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relação
de contratos liberados no período;
.
relação
de cheques depositados no período;
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relação
de cheques devolvidos por CPF/CGC;
.
relação
sintética de descontos de cheques;
.
relação
sintética de contratos liberados no período.
Operações
de apoio ao sistema:
.
geração
de lançamentos referentes a crédito (valor
descontado) e débito (tarifa por cheque descontado
e/ou contrato) nas respectivas contas garantidoras para
desconto de cheques;
.
calendário,
para o controle de dias úteis e feriados;
.
Cadastramento
de bancos, para complementar as informações
sobre os cheques descontados;
.
calculadora;
.
cálculo
antecipado de parcelas para desconto futuro.
