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digitação,
consistência e atualização de lançamentos
extra-caixa nas contas dos Clientes; |
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processamento
de lançamentos originários dos módulos
de caixa, descontos, financiamentos, cobrança,
atendimento, internet banking, call center, terminal
auto-serviço, recebíveis/custódia,
integração tecban e desconto folha;
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renegociação
de saldos de Adiantamento a Depositante; |
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processamento
de movimentos, leitura e atualização dos
arquivos de compensação; |
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emissão
dos relatórios do movimento de compensação
(cheques, doc’s, cobrança, devolução,
cartões, etc.); |
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importação
de arquivos para crédito/débito em conta; |
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cadastramento
de requisições de talões de cheque; |
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geração
de arquivo contendo as requisições de
talões de cheques para envio à empresa
responsável pela confecção dos
mesmos;
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monitoração
da utilização dos talões de cheques
pelos Clientes; |
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monitoração
para alterar os cheques para as situações
de sustado, sustado 48 horas, bloqueado, cancelado,
invalidado, não utilizado e utilizado e consulta
a cheques monitorados por conta e por Cliente;
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controle
de cheques de clientes devolvidos; |
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devolução
eletrônica de cheques e DOCs; |
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Inclusão/Regularização
de cheques no CCF - Cadastro de Cheques sem Fundos; |
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consulta/cadastramento
de cheques de outros bancos, enviados para a compensação; |
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abertura
e fechamento do dia contábil; |
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Apuração
dos Juros e do IRRF de CDB |
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Depósito
de Cheque em Custódia |
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Geração
do Arquivo de Estatística Recebíveis |
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Contabilização
do Recebíveis |
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Débito
de Juros de Cheque Especial Vencido / Cancelado |
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Liberação
de Lançamentos Programados |
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Transferência
Programada Entre Contas |
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Débito
de Parcelas de Financiamento |
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Débito
de Tarifas |
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Débito
de Talão de Cheque Extra |
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Cálculo
de CPMF no Período |
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Resgate
Automático de CDBs |
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Cálculo
de Juros de Cheque Especial e Adiantamento de Depositante |
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Cálculo
Maiores/Menores Devedores/Depositantes |
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Apuração
dos Saldos das Operações de Crédito |
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Apuração
de Saldos contábeis |
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Apuraçao
de Taxas Médias |
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Cálculos
de CDB's |
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Geração
de Totalizadores Contábeis |
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emissão
de relatórios diversos referentes à conta
corrente, AD, CPMF, IOF, CDB, poupança, RDB, parcelas
pagas e não pagas de financiamentos, movimentos
nos módulos de Auto-Serviço e outros; |
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renovação
de Cheque Especial em lotes e/ou por gerência; |
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rotinas
bancárias semanais, mensais, anuais e eventuais
- geração de arquivos, para a Receita
Federal, de CPMF (mensal e trimestral), IRRF (trimestral
e anual);
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cálculo
de saldo médio conta corrente, poupança,
CDB e RDB; |
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remuneração
dos saldos médios em conta corrente; |
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cálculo
de maiores/menores devedores/depositantes; |
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Secagem
de dados e retorno de lançamentos secados (transfere
os dados do banco de dados corrente para o banco de
dados de secados);
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Liberação
manual de depósitos bloqueados; |
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emissão
de aviso de crédito/débito; |
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disponibilização
/ recuperação de matrículas para
novos clientes; |
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consulta
/ inclusão / alteração e exclusão
de Lançamentos Programados; |
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inclusões
e atualizações de operadores/supervisores
dos caixas; |
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isenção
de tarifas; |
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inclusão
de isenção de impostos (CPMF, IRRF e IOF)
a partir de liminares; |
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Internet
Banking (importação de dados das operações
realizadas, desbloqueio de senhas e outros); |
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Controle
de DOCs eletrônicos emitidos; |
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Controle
da cobrança eletrônica; |
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Transferências
de Recursos através do SPB; |
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Controle
dos cheques de outras instituições financeiras
depositados; |
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emissão
de extrato mensal, permitindo o envio pelo correio ou
pela Internet; |
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relatório
de extratos emitidos por Clientes; |
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consulta
a dados cadastrais e financeiros; |
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emissão
extrato/saldo; |
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integração
com sistema de Contabilidade. |
