Wincred Versão para Cooperativas / Módulo
Caixa para Correspondente Bancário
Objetivo:
Atender às
necessidades operacionais do banco, no atendimento a cooperados
e não-cooperados e controle financeiro do caixa na
execução de operações de crédito
(recebimentos de contas de convênios e títulos
bancários).
Funcionalidades
do Caixa para Correspondente:
Operações
de controle do terminal de caixa:
.
Inicialização
de Terminal - início da atividade diária
no terminal de caixa;
.
Saída
do caixa – suspensão temporária das
operações;
.
Retorno
do Caixa – reativação das operações;
.
Troca
de operador de caixa – controle da substituição
por outro operador, com emissão dos saldos do
caixa para conferência;
.
Listagem
das operações realizadas no caixa (todos
recebimentos/pagamentos, todas as operações,
por operação e/ou histórico;
.
Fechamento
do Terminal – encerramento da atividade diária
no terminal de caixa.
Operações
de controle de estoque financeiro:
.
Suprimento
de caixa – entrada de dinheiro da tesouraria;
.
Passagem
de dinheiro – saída para a tesouraria;
.
Passagem
de cheques – saída para a tesouraria;
.
Consulta
totais do caixa – valores em dinheiro e cheques
e total de recebimentos/pagamentos.
Operações
de Recebimentos:
.
Recebimentos
diversos (contas de convênios/concessionárias,
tributos, impostos, etc.);
.
Recebimentos
de títulos outros bancos;
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Recebimentos
de títulos emitidos pela própria cooperativa;
Operações
de Acertos/Ajustes:
.
Estorno
de pagamento;
.
Estorno
de recebimento;
Outras
Operações:
.
Cadastramento/alteração
de senha do operador/supervisor;
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Calculadora – identifica
quantidade de lançamentos registrados e específica
o valor em: dinheiro, cheques, débito em conta
e troco;
.
Controle
financeiro de cada atendimento (início e fim de
atendimento);
.
Geração de
Movimento – independente da situação
de operação do terminal de caixa, será obrigatória
a geração de movimento diariamente e envio
do arquivo gerado à Cooperativa.
