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Cadastro
do parâmetros utilizados pela cooperativa para
controle e confecção dos contratos de
cobrança: históricos de créditos
(liquidação de boletos), históricos
de débitos (débito de tarifas compensação
nacional/local), valor tarifas (compensação
nacional e local) e prazos (emissão carta de
cobrança, float D+, etc.) e históricos
contábeis para as carteiras simples e descontada;
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Cadastramento
do contrato de cobrança: carteira simples, descontada
ou caucionada, tipo de formulário para impressão
dos boletos(A4 impresso na cooperativa, A4 impresso
pelo cooperado, impresso pelo banco parceiro (carnê,
auto-copiativo, etc.), administração
da carteira será pela cooperativa ou pelo cooperado,
com ou sem interface de arquivos, e definição
das tarifas a serem cobradas por boleto emitido, liquidado
ou em atraso. No caso de descontada deverá ser
informada a taxa utilizada para desconto.
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Cadastro
de Sacados vinculados a matrícula do cooperado; |
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Cadastro
de Boletos e Instruções vinculados à contratos
de cobrança; |
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Geração
de boletos preenchidos ou em branco pelo Banco Parceiro; |
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Emissão/Reemissão
de boletos impresso pela própria cooperativa; |
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Controle
automático das baixas dos boletos (via caixa,
via compensação); |
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Geração
de lançamentos de créditos e débitos
na conta vinculada ao contrato; |
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Geração
de lançamentos contábeis; |
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Geração
diária de movimento para a retaguarda, para atualização
a posteriori; |
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Geração
de arquivo para implantação do módulo
Cobrança Cliente no cooperado; |
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Geração
de arquivo de movimentação para o cooperado; |
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Importação
de arquivo de boletos enviados pelos cooperados; |
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Interface
com o módulo de Cobrança Cliente (troca
de arquivos diariamente) – a cooperativa disponibiliza
licença de uso; |
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Consulta
de boletos por contrato, por número de boleto,
por número de documento; |
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Seleção
de contratos por cooperado ou por número de contrato; |
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Consulta/emissão
dos pagamentos de títulos agendados pelo internet
banking e terminal de auto-serviço; |
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Digitação
e acerto de movimento (manual); |
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Emissão
de extrato de cobrança para o cooperado; |
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Emissão
de carta de cobrança para boletos vencidos; |
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Emissão
de relatórios sintéticos e analíticos
para controle das carteira simples e descontada; |
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Controle
de remessas enviadas/recebidas; |
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Secagem
de boletos baixados e sacados não ativos; |
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Consulta
a tabela de feriados. |
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